本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2024 年 4月 19日召開第十一屆董事會第四次會議與第十一屆監(jiān)事會第三次會議,審議通過了《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》。為了提高公司自有閑置資金的使用效率,合理利用閑置資金,增加公司投資收益,在不影響正常經(jīng)營資金需求及風險可控的前提下,公司(含全資及控股子公司)將使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行投資理財,投資范圍包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。在上述額度內(nèi),資金可以滾動使用,期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額)不超過投資額度。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。同時,公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán),并簽署相關(guān)法律文件。詳細情況如下:
一、投資概況
1、投資目的
提高公司自有閑置資金的使用效率,合理利用閑置資金,增加公司投資收益。
2、投資額度
公司(含全資及控股子公司)擬使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行投資理財,在上述額度內(nèi),資金可以滾動使用,期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額)不超過投資額度。
3、投資品種
包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。
4、投資期限
自獲董事會審議通過次日起的十二個月內(nèi),在此期限內(nèi)本額度可以循環(huán)使用。
5、資金來源
資金來源合法合規(guī),全部為公司及其全資、控股子公司的自有閑置資金,不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進行投資。
6、實施方式
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán),并簽署相關(guān)法律文件。
二、審批程序
公司2024年4月19日召開第十一屆董事會第四次會議及第十一屆監(jiān)事會第三次會議,審議通過了《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》等規(guī)定,本次交易事項不需要提交股東大會審議。本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、投資風險分析及風險防控措施
1、投資風險
雖然投資理財產(chǎn)品都需要經(jīng)過嚴格的評估,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。
2、風險防控措施
(1)公司將依照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部規(guī)章制度等進行投資理財決策,加強市場分析和調(diào)研工作,及時調(diào)整投資策略及規(guī)模,嚴控風險,確保資金安全;
(2)公司將嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規(guī)模大、安全性高、 流動性好的投資產(chǎn)品;
(3)公司財務部門負責具體實施并將實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生,將及時通報公司,并采取相應的保全措施,最大限度地控制投資風險;
(4)公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露義務。
四、投資對公司的影響
公司在確保正常運營的前提下,運用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品,不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn),不會影響公司主營業(yè)務的正常開展,且有利于提高閑置自有資金使用效率,獲得一定的投資收益,提升公司整體業(yè)績水平,符合公司及全體股東的利益。
五、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議,監(jiān)事會認為:公司(含全資及控股子公司)使用自有閑置資金進行投資理財,履行了必要的審批程序。公司在保障正常運營的前提下,運用自有閑置資金進行投資理財,有利于提高資金使用效率,合理利用閑置資金,增加公司收益,符合公司和全體股東的利益。因此,監(jiān)事會同意公司(含全資及控股子公司)使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行低風險的投資理財。
六、備查文件
1、第十一屆董事會第四次會議決議;
2、第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二四年四月二十日